市場風格切換剪影:基民化身詞人解壓,A股砸出黃金坑?

陶書寧
2021-03-09 22:12:53
基金人已虧到毫無波瀾

“別看,千萬別看!”3月9日早盤,基金投資者李椿兒如是囑咐她的閨蜜湯悅悅。

眼看今年年初基金形勢一片大好,李椿兒和湯悅悅一同跑步入場,成為新一代“基民”。

當天,湯悅悅最終沒忍住。她打開APP查看基金資產詳情,撲面而來的是“綠色的氣息”。

“以前以為買了基金后不用打工,現在要打五份工!”湯悅悅引用一個段子自嘲道。

這在一定程度上反映近日A股市場基民心態變化。

3月9日,A股延續弱勢格局,主要指數開盤暴跌,雖盤中上演深“V”反轉,三大指數一度集體翻紅,但午后市場再度走弱,三大指數大跌。

截至收盤,上證指數跌1.82%,報收3359.29點;深證成指跌2.8%,報收13475.72點;創業板指跌幅最大,達3.5%,報收2633.45點。

不過,在一些投資人士看來,此輪下跌或將造就新的投資機會。

“后面會砸個低點,然后入場,完美?!?月9日,一位券商分析人士告訴時代周報記者。

大跌源自基本面預期波動?

總體來看,3月9日,兩市3495只個股下跌,616只上漲,75只個股跌停,44只漲停,近百只個股跌逾9%,賺錢效應較差。前期牛股也未能幸免,諸如金?;ぃ?00722.SH)、章源鎢業(002378.SZ)、中材節能(603126.SH)等高標個股也集體跌停,短線情緒低迷。

盤面上看,節能減排、碳中和概念持續發酵,BIPV(建筑光伏一體化)概念逆勢大漲,啟迪設計(300500.SZ)、維業股份(300621.SZ)、拓日新能(002218.SZ)、森特股份(603098.SH)、瑞和股份(002620.SZ)等多股漲停封板,其余題材多數飄綠,鈦白粉、大豆、第三代半導體、國防軍工等板塊跌幅居前。

申萬一級行業的28個板塊中,25個板塊收綠,國防軍工和電子板塊領跌,分別跌5.11%、4.07%,僅交通運輸、鋼鐵、休閑服務微漲。其中,鋼鐵板塊整體較強,安陽鋼鐵(600569.SH)、新興鑄管(000778.SZ)、太鋼不銹(000825.SZ)等漲停;國防軍工板塊延續跌勢,中航西飛(000768.SZ)跌停,航發動力(600893.SH)一度跌停,中航沈飛(600760.SH)跌6.56%。

自2月18日創下五年來最高點3731.69點后,上證指數便逐漸回落,至3月9日已回落近10%。其他股指也接連下挫,創業板指數高位回落超過22%。甚至有分析人士指出,創業板已進入技術性熊市。

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在此期間,白酒、醫療、新能源汽車等板塊大幅調整,“抱團股”頻頻殺跌,個股總體跌多漲少,部分股民紛紛回吐利潤。

市場普遍認為,前期市場波動與國內貨幣政策收緊、美債10年期利率的上行等因素有關。

實際上,對于近日的波動,市場有所分歧。

3月9日,粵開證券研究院負責人康崇利接受時代周報記者時表示,近期市場大跌有多方面因素。

他指出,一是國際原油上漲,地緣局勢緊張,對節后市場不利;二是元旦到春節期間,整體市場表現太強,需要獲利回吐;三是抱團股松動、白馬股下跌,繼而引發市場情緒的轉變;四是美債收益率的走高影響,對高估值股票造成沖擊。

康崇利表示,由于市場下跌,引發的基金贖回也是造成近期市場進一步下跌的原因。

“市場調整無疑是由多重因素共同導致的,例如前期國內貨幣政策的收緊、海外利率的上行以及市場的微觀結構的變化,但對于今天的波動與資金流出而言,基本面預期的波動可能是重要的邊際變量?!?月9日,光大證券分析師張宇生在研報中表示。

張宇生認為,隨著經濟增長目標的公布,市場可能對于今年實際的經濟增速產生一定的分歧,甚至對于一季度經濟數據也產生了一定的分歧,這帶來了基本面預期的波動,進而帶來了投資者對于中國資產整體的擔憂,尤其是前期預期較高的成長性資產。

“這也是為什么今日南下與北上資金同時大幅流出,而且前期高估值資產跌幅靠前的原因?!睆堄钌谘袌笾斜硎?。 

下跌或許是新機會

此輪行情中,基民也難以獨善其身。

近日,“基金人已虧到毫無波瀾”登上熱搜,網友也化身“辛棄基”、“杜負”、“白交易”、“輸逝”等文人,為基金作詞。

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Choice數據顯示,在有統計的1898只股票型公募基金中,1860只下跌,日回報率跌幅超過5%的有235只。

規模為8.27億元的鵬華中證國防ETF,主要投資于國防軍工領域,從其2020年四季度持倉來看,重倉個股有航發動力、中航西飛等。在國防軍工板塊持續弱勢背景下,持倉個股多數大跌,受此影響,該基金的凈值在3月9日下跌8.30%。自1月6日創下凈值高點后,該基金凈值一路下滑,已近腰斬。

規模達到568億元的招商中證白酒指數(L0F)今日凈值下跌7.12%,該基金持倉個股主要有山西汾酒(600809.SH)、洋河股份(002304.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)等,持倉較為集中,前十大重倉股持倉市值占比達到總市值的76.39%。近日,白酒股調整幅度較大,該基金凈值自2月10日至今,已累計下跌24.68%。

因凈值下跌,一些基金份額開始減少。同花順數據顯示,2月18日至3月8日,有167只基金份額減少,其中,股票型基金138只。

“跌了肯定會有壓力?!币徊辉妇呙娜虪I業部人士告訴時代周報記者。不過,他同時稱,并未有明顯的贖回情況。

多名受訪的券商營業部及銀行人士均對時代周報記者表示,其所在機構均未有明顯的贖回情況。

有部分投資人士則認為,此輪下跌或意味著新投資機會的到來。

“在這種恐慌情緒下,泥沙俱下,股票的泡沫被刺破,對于一些優質的個股,即使跌了30%、50%,也未必不是一個很好的投資機會?!?月9日,格雷資產董事長張可興對時代周報記者說。

對于后市,康崇利向時代周報記者表示,調整即將結束,而“指數在調整后有望進行下一輪的動量上攻”。

“經濟修復過程中,企業盈利面擴大,景氣擴散至中小市值企業。疊加養老保險擴容,地產資金轉向,以及資本市場深化改革和MSCI持續擴容等因素,指數在調整后有望進行下一輪的動量上攻?!笨党缋a充道。

康崇利認為,當前市場風格切換,盈利面擴散至中小企業,如中等市值板塊的二級龍頭、前期估值較低的板塊以及近期風格切換中的錯殺品種。結合即將到來的業績披露期,對于業績確定性更好的標的應該給予更多關注。

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